Apprenez à négocier sur le marché Forex

Dans notre section d’apprentissage sur le trading, vous trouverez des informations faciles à comprendre sur la négociation, l’analyse technique et l’analyse fondamentale, des explications simples à propos des indicateurs techniques et des composantes dont vous aurez besoin pour commencer.

Notre section qu’est ce que le Forex vous donnera un aperçu du marché mondial, certains des avantages, les risques et les devises négociées. Ici, vous trouverez également des détails sur la façon dont le Forex fonctionne avec les termes clés pour vous aider à maîtriser la terminologie de négociation.

Les sections d’analyse technique et d’analyse fondamentale discutent des concepts reliés au trading en utilisant divers éléments de nouvelles et en introduisant les différents graphiques et types de tendances. Ensuite, vous trouverez la section « Qu’est-ce qu’un indicateur technique », où nous expliquons et discutons des quatre principaux types d’indicateurs techniques utilisés par les traders.

 

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Comment le Forex fonctionne-t-il ?

• Le trading Forex correspond à l’achat d’une devise et la vente d’une autre devise simultanément
• Ces deux devises forment ce que l’on appelle une « paire de devise »
• Les devises sont toujours échangées en paires – chaque devise est représentée par trois lettres
• Les deux premières lettres représentent le pays et la troisième lettre identifie la devise
• Les paires Forex se lisent dans la direction opposée des proportions mathématiques ou ratios

Par exemple :
EUR/USD = 1.23700

• La devise à la gauche du slash (« / ») est appelée la devise de base (dans cet exemple, l’Euro) et la devise à la droite est appelée la devise de référence (dans cet exemple, le dollar américain)
• Cette notation signifie qu’une unité de base de la devise (c’est-à-dire 1 Euro) équivaut à 1.23700 dollars américains
• Vous devez payer 1.23700 dollars américains afin d’acheter 1 Euro
• Le taux d’échange de la devise étrangère indique combien d’unités de la devise de référence vous pouvez obtenir lorsque vous vendez une unité de la devise de base
• Dans l’exemple ci-dessus, vous recevrez 1.23700 dollars américains lorsque vous vendez 1 Euro

Quand acheter ?

Un trader ouvre une position d’achat s’il croit que la valeur de la devise de base augmentera.

Quand vendre ?

Un trader ouvre une position de vente s’il croit que la valeur de la devise de base diminuera.

Quand les devises sont-elles échangées ?

Le marché FX au comptant est unique parmi les marchés financiers mondiaux puisque celui-ci est ouvert 24 heures par jour, 5 jours par semaine. Consultez les tableaux ci-dessous pour les heures GMT et EST :

 

Sessions de trading en heures GMT (Greenwich Mean Time):

Région	Ville	Ouverture (GMT)	Fermeture (GMT)
Europe	Londres Francfort	8:00 am 7:00 am	5:00 pm 4:00 pm
Amérique	New York Chicago	1:00 pm 2:00 pm	10:00 pm 11:00 pm
Asie	Tokyo Hong Kong	midnight 1:00 am	9:00 am 10:00 am
Pacifique	Sydney Wellington	10:00 pm 10:00 pm	7:00 am 6:00 am

 

Les sessions de trading en heures EST (Eastern Standard Time):

Région	Ville	Ouverture (GMT)	Fermeture (GMT)
Europe	Londres Francfort	3:00 am 2:00 am	12:00 noon 11:00 am
Amérique	New York Chicago	8:00 am 9:00 am	5:00 pm 6:00 pm
Asie	Tokyo Hong Kong	7:00pm 8:00 pm	4:00 am 5:00 am
Pacifique	Sydney Wellington	5:00 pm 5:00 pm	2:00 am 1:00 am

*Les heures de trading peuvent varier selon l’heure avancée.

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Terminologie de base

Avant de commencer à échanger des devises, un investisseur doit comprendre la terminologie de base du marché Forex, incluant la manière d’interpréter les prix et les calculs Forex.

Straight-through processing (STP)

XNTRADES est un courtier STP qui fournit aux clients un accès direct à d’autres participants sur le marché des devises en consolidant les cours de plusieurs banques. Les clients XNTRADES ont un accès instantané (Straight Through Processing) à certains des meilleurs prix avec des spreads extrêmement serrés.

Spread

Le spread est la différence entre le prix « BID » et le prix « ASK » dans les prix de marché affichés.

Le prix « ASK » s’applique aux demandes d’achat alors que le prix « BID » s’applique aux demandes de vente.

XNTRADES fonctionne en utilisant des spreads variables, qui sont des spreads n’ayant pas une valeur constante. Un spread variable se condense ou s’étend selon les changements de la liquidité et des conditions du marché.

Levier

L’effet levier donne la possibilité de contrôler de grandes sommes d’argent sur les marchés Forex.

Par exemple, XNTRADES offre un levier maximal de 400:1, ce qui signifie que pour chaque 1$ que vous possédez dans votre compte trading; vous pouvez échanger 400$ sur le marché Forex. Le même principe s’applique à l’ensemble des devises de base et des niveaux d’effet levier.

Le levier permet aux traders d’effectuer des profits significatifs à partir des fluctuations de valeurs quotidiennes minimes. Au même temps, le trader risque seulement une partie minimale du capital pour chaque position de marché occupée.

L’effet levier peut mener à une augmentation exponentielle de vos profits ainsi que de vos pertes, il est donc crucial que les traders soient prudents lorsqu’ils utilisent l’effet levier. Plus votre position est importante dans le marché, plus la valeur de pip augmente, et cela résulte en des pertes ou des profits plus importants.

Marge

La marge représente un montant d’argent requis dans votre compte afin de pouvoir initier une négociation.

La marge est calculée selon les prix actuels du marché de la devise nominale du compte du trader par rapport au montant déposé en devise nominale du compte du trader, le volume de l’échange demandé, et le paramètre de levier du compte du trader.

La marge libre ou disponible est indiquée dans le terminal MT4.

La marge peut être calculée comme suit: (Valeur actuelle du marché * Volume) / Levier = Marge requise en $

Par exemple:

• Un trader veut ouvrir une position de 0.1 (10,000 devises de base) lots de la paire EUR/USD à la valeur du marché actuelle de 1.4177 avec un niveau de levier de 1:200./li>
• La devise de base du compte est en USD.
• (1.4177 * 10,000) / 200 = 70.89$ sont requis pour ouvrir une position de 0.1 lot

Alerte de marge

Une alerte de marge est un message d’avertissement qui s’affiche lorsque le compte d’un trader n’a plus suffisamment de fonds permettant de maintenir les positions ouvertes sur le marché.

Si le marché se déplace de manière à générer des pertes pour le trader, des fonds additionnels seront demandés par le biais d’une « alerte de marge ».

Si les fonds disponibles sont insuffisants, les positions ouvertes du trader seront clôturées.

Si les actifs d’un trader (Balance – profits en cours/pertes) résultent inférieurs au niveau de marge spécifié, qui correspond au montant requis pour maintenir des positions ouvertes, alors les positions du trader seront automatiquement clôturées. Ceci est pour vous aider à vous protéger contre un capital négatif bien que cela n’assure aucune protection de notre part. Il est judicieux de maintenir un financement adéquat dans votre compte.

Le calcul est effectué comme suit pour la plate-forme MetaTrader 4: Actif / Marge = < 20%

Le calcul est effectué comme suit pour la plate-forme cTrader: Actif / Marge = < 50%

Couverture du risque

La couverture du risque correspond à l’ouverture d’une nouvelle position dans la direction opposée à une position existante pour le même produit financier.

Par exemple: Pour effectuer une couverture du risque d’une position d’achat de 0.1 lot sur la paire AUD/USD, vous initiez une position de vente de 0.1 lot sur la paire AUD/USD

Une marge additionnelle n’est pas nécessaire afin d’effectuer une couverture du risque d’une position. Il est important de noter qu’il n’est pas possible d’ouvrir une nouvelle position sur un compte avec une marge disponible insuffisante.

Rollovers/échanges

Le trading Forex peut aussi générer des revenus d’intérêts ainsi que des gains de capitaux. Puisque le Forex est échangé sous forme de paires, chaque échange implique non seulement deux devises différentes, mais deux taux d’intérêts différents.

Si le taux d’intérêt de la devise qu’un trader a achetée de vous est plus élevé que le taux d’intérêt de la devise que vous avez vendue, alors le trader gagnera des intérêts, aussi appelés “rollover” (roll positif).

Si le taux d’intérêt de la devise qu’un trader a achetée de vous est plus bas que le taux d’intérêt de la devise que vous avez vendue, alors le trader paiera le rollover (roll négatif).

Les rollovers/échanges peuvent ajouter des coûts et des profits significatifs à un échange. Le montant du rollover augmente/diminue lorsque la position occupée augmente/diminue.

Les rollovers sont effectués à 17:00 EST (Heure de New York)

Commissions

XNTRADES charge certains frais uniquement sur les comptes Razor. La commission est égale à :

Taille du lot	Montant de la commission	Notes
0.01 0.1 1	AU$0.07 AU$0.70 AU$7	Un tour complet signifie que la commission est chargée seulement lorsque les positions sont clôturées

** Le montant de la commission augmente/diminue avec l’importance de la position

Conseillers experts (expert advisors, EA)

Les EA sont des algorithmes ayant été développés afin d’effectuer des échanges à la place des investisseurs sur la plate-forme MetaTrader 4. Les conseillers experts sont basés sur des signaux générés par différents indicateurs techniques et pouvant être obtenus en ligne.

Serveur privé virtuel (VPS)

Un VPS est utilisé afin de maintenir la plate-forme Meta-Trader 4 active même lorsque le trader quitte le programme. Cela minimise les chances de pannes du système dues aux problèmes techniques et aux échecs de connexions.

Comptes MAM/PAMM

Les comptes du type gestionnaire de comptes multiples (Multi Account Manager, MAM) sur la plate-forme Meta-Trader 4 sont conçus pour les gestionnaires de fonds qui effectuent des échanges pour des investisseurs et gèrent plusieurs comptes à partir d’une interface unique. Les gestionnaires de fonds peuvent aussi utiliser des comptes multiples dirigés par des conseillers experts (EAs).

Devises refuges

Ce terme est utilisé pour décrire l’échange d’une devise alternative ou d’un produit moins volatil en réaction à des variations ou de l’insécurité sur les marchés. Les devises ou produits refuges sont considérés comme peu risqués parce que les gouvernements les émettant sont stables et leurs économies tendent à suivre une tendance positive. Cependant, cela ne signifie pas que ces investissements sont assurés.

Trading en un clic

Ce type de trading vous permet d’ouvrir une position à l’aide d’un seul clic.

 

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Analyse technique

L’analyse technique est l’étude des prix au cours du temps, dont les graphiques sont l’outil principal permettant de prédire l’évolution des prix. Les prédictions sont effectuées en comparant le prix actuel d’un produit avec le prix historique et en identifiant des modèles qui suggèrent des prix futurs probables.

L’analyse technique aide les traders à déterminer les tendances et les actions comme des  signaux ou indicateurs d’achat ou de vente. Selon l’analyse technique, la performance historique d’un instrument financier indique sa tendance future.

Types de trader

Pour comprendre quel graphique devrait être utilisé, il est important de déterminer le type de trader que vous êtes et de comprendre la différence entre les types de trader.

• Court terme

  Les traders à court terme sont des traders effectuant des échanges au cours d’une période de moins d’un jour. Ceux-ci entrent et en sortent du marché rapidement en ouvrant et en fermant des positions constamment.

• Moyen et long terme

  Les traders à moyen et à long terme gardent leurs positions ouvertes sur le marché pour une période de temps plus longue (semaines/mois)

Types de graphiques

Il y a 3 types de graphiques :

• Graphique à ligne

  • Un graphique en ligne affiche simplement une ligne représentant le prix de fermeture pour une période de temps spécifiée
  • Le graphique en ligne n’est pas spécifique à la période de temps du graphique
  • Un graphique en ligne affiche la direction générale du prix d’un produit au cours du temps

Graphique à barre

Un graphique à barre affiche plus de détails en illustrant les prix d’ouverture ou de fermeture ainsi que les plus hauts et les plus bas de la période spécifiée à l’aide du format barre/ligne

Graphique en chandeliers japonais

Un graphique à chandelier affiche aussi les prix d’ouverture et de fermeture en plus des plus hauts  et plus bas d’une période de temps spécifié, en utilisant une méthode d’illustration qui ressemble à un chandelier. Ce type de graphique est plus facile à interpréter et rend plus simple l’identification des points d’inflexion ou de renversement des tendances.

 

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Lignes de tendance

Le terme tendance décrit la direction actuelle de l’instrument financier ou la prédiction d’un investisseur quant à la direction d’un instrument financier. Une ligne de tendance peut être dessinée sur un graphique entre deux ou plusieurs points de pivot. Les lignes de tendance sont communément utilisées afin de juger les points d’entrée et de sortie.

Il y a 5 types de tendances :

Haussière

Une tendance haussière signifie une tendance optimiste c’est-à-dire qu’un instrument est en train d’augmenter (opportunité d’achat)

Baissière

Une tendance baissière est le terme donné à une tendance pessimiste et la croyance que le prix d’un produit devrait diminuer (opportunité de vente)

Haussière quant aux intérêts

Une tendance haussière quant aux intérêts (faucon) signifie une croyance en une montée possible des taux d’intérêts (opportunité d’achat)

Baissière quant aux intérêts

Une tendance baissière quant aux intérêts (colombe) signifie une croyance en une baisse possible des taux d’intérêts (opportunité de vente)

Plat/stable

Lorsque le marché est plat ou stable, cela suggère que le prix de l’instrument ne varie pas. Ce type de tendance indique généralement un changement global dans la direction d’une tendance.

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Qu’est-ce qu’un indicateur technique

Les indicateurs techniques sont le résultat de calculs/algorithmes conçus par des traders professionnels et sont basés sur des indications de prix et de volume.

Les valeurs obtenues sont utilisées pour créer des patrons divers qui peuvent être ajoutés au graphique et permettre aux traders de prédire des changements probables des prix, et ainsi prédire les meilleurs moments pour acheter ou vendre, ainsi que fermer ou ouvrir des positions.

Plusieurs indicateurs techniques sont disponibles ; cependant, voici les types les plus communs :

Support et résistance

• Lorsque le marché se déplace dans une direction spécifique et pivote ensuite pour changer de direction, le point le plus élevé ayant été atteint avant que le marché ne change de direction est le Niveau de résistance. De la même manière, le niveau le plus bas du marché atteint avant que le marché ne pivote est appelé le Niveau de support.
• Il est important de noter que si le marché passe au travers d’un niveau de résistance, alors ce niveau de résistance peut devenir un nouveau Niveau de support. Un principe similaire s’applique dans la direction opposée. Les niveaux de résistance et de support sont aussi utilisés comme indicateurs des pivots futurs et sont ainsi vus comme des points d’entrée possibles sur le marché.

Moyenne mobile

• Les moyennes mobiles illustrent le prix moyen d’un produit au cours d’une période de temps définie en considérant les prix de fermeture les plus récents au cours de la période. Le résultat est ensuite divisé par le nombre de prix utilisés dans le calcul :
  Par exemple, pour une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de fermeture sont additionnés et ensuite divisés par 10
• Il y a quatre types de moyennes mobiles : Simple, Exponentielle, Lissée et Pondérée. Celles-ci diffèrent seulement en terme des coefficients de pondération attribués aux données avoisinantes
• Les moyennes mobiles sont utilisées pour définir des régions de support et de résistance, des points d’entrée dans le marché, pour mettre l’emphase sur la direction d’une tendance, ou pour lisser les fluctuations du prix et du volume
• La direction de l’indicateur démontre si le marché est présentement dans une tendance baissière ou haussière
• Avec deux ou plus moyennes mobiles appliquées à un graphique, plus elles sont séparées l’une de l’autre, plus la tendance en cours est forte
• Lorsque des moyennes mobiles s’intersectent, cela confirme le changement d’une tendance. Il ne s’agit que d’une confirmation puisque le changement de cet indicateur est en retard par rapport au changement de prix réel

Oscillateurs

• Les oscillateurs sont conçus pour indiquer un changement possible dans la tendance d’un produit spécifique en illustrant si le produit est en cours de sur-achat ou de sur-vente, permettant ainsi aux traders de déterminer si un changement dans la tendance globale est en train de se produire et si, par conséquent, un point d’entrée du marché est présent.
• L’indicateur RSI est utilisé pour déterminer l’état du marché – qu’il soit sur-acheté, sur-vendu, ou stable. Si le RSI plafonne la zone élevée [sur-vente (signal de vente), > 70] et retourne ensuite à la zone du milieu, le prix devrait se déplacer dans la même direction. Si le RSI atteint le plancher dans la zone basse [sur-achat (signal d’achat), < 30] et retourne ensuite vers la zone du milieu, le prix devrait se déplacer dans la même direction. En d’autres mots, les mouvements du prix et du RSI sont corrélés.
• L’oscillateur stochastique est utilisé sur les marchés à tendance. Si les deux lignes atteignent la zone du haut, [au-dessus de la marque des 80 % (signal de vente)] et que l’indicateur retourne ensuite à la zone du milieu, le taux se déplaceraient dans la même direction. Si les deux lignes atteignent la zone basse [en-dessous de la marque des 20 % (signal d’achat)] alors l’indicateur retourne à la zone du milieu, et le taux se déplaceraient dans la même direction.

 

Retraçage

• Les produits de trading sont généralement retracés au-dessus des échanges de la journée précédente. Le retraçage le plus populaire est l’Indicateur de Fibonacci, un outil graphique utilisé pour déterminer les niveaux de support et de résistance d’un produit
• Les Niveaux de Retraçage Fibonacci sont créés en traçant une ligne de tendance entre deux points extrêmes et en séparant ensuite la distance verticale selon les pourcentages spécifiés
• Le Retraçage de Fibonacci peut inclure jusqu’à 13 lignes. Afin de trouver ces niveaux de retraçage, vous devez identifier les hausses soudaines et baisses soudaines récentes (changements extrêmes dans la direction de la tendance)

 

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Types de commandes

Exécution/commande sur le marché

Une commande sur le marché est une commande ordonnant l’achat ou la vente d’une position à un prix correspondant au meilleur prix disponible au moment de l’exécution.

Commande en cours

Une commande en cours est une commande ordonnant la vente ou l’achat d’un produit à un prix futur spécifié, seulement si le marché atteint le prix spécifié.

Commande limite

Une commande limite est activée lorsque le marché se déplace au-delà d’un niveau spécifié, vous permettant d’acheter ou de vendre le produit à la valeur limite spécifiée ou à une valeur plus avantageuse, mais jamais à un prix plus désavantageux que celui spécifié.

Arrêt sur pertes

Un arrêt sur pertes est une commande conditionnelle avec un niveau de prix spécifique qui vise à clôturer la position après qu’un certain prix ait été atteint. Un arrêt est activé lorsque le marché se déplace dans une direction défavorable pour le trader. L’arrêt sur pertes vise à prévenir des pertes plus grandes que celles déjà encourues.

Arrêt par suivi

Un arrêt par suivi est un type d’arrêt sur pertes qui se déplace avec l’échange alors que le prix du marché fluctue. Celui-ci ne reste pas à un prix fixé et est donc exprimé en distance en pips. L’arrêt par suivi ne s’active que lorsque le niveau d’arrêt spécifié a été atteint. Celui-ci est conçu pour retirer les profits d’une position avantageuse.

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Or (XAU/USD) – Les raisons pour lesquelles l’or est un produit échangé sur les marchés

• En tant qu’investissement, l’or est le plus répandu des métaux précieux
• Les investisseurs achètent généralement de l’or pour se protéger lors de l’insécurité économique, politique ou sociale (incluant le déclinla baisse des marchés, l’augmentation de la dette nationale, l’échec d’une devise, l’inflation, la guerre et les problèmes sociaux).
• Le marché de l’or est sujet à la spéculation comme tous les autres marchés
• L’historique du standard de l’or, le rôle des réserves d’or pour les banques centrales, la faible corrélation entre le prix de l’or et les autres marchandises, ainsi que son prix par rapport aux devises durant la crise financière de 2007–2010, suggèrent que l’or se comporte plus comme une devise que comme une marchandise.
• Plusieurs facteurs peuvent influencer le prix de l’or vers le hautà la hausse ou vers le basà la baisse:
  • Inflation globale
  • Guerre au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord
  • Menaces aux stocks de pétrole
  • Volatilité dans les marchés Forex

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